Что такое Cash Management?

Cash Management - это комплекс услуг, предназначенных для эффективного осуществления расчетов и управления остатками на банковских счетах, позволяющих контролировать внешние и внутренние финансовые потоки холдинговой структуры, и достигать следующих целей:

• получение дополнительного дохода за счет оптимизации управления консолидированными средствами группы компаний;
• оперативное получение информации о текущей ликвидности группы компаний;
• оперативное управление оборотными активами;
• решение проблемы кассовых разрывов;
• уменьшение потребности в дополнительном финансировании;
• оптимизация процентных доходов/расходов;
• снижение операционных расходов и упрощение ежедневного финансового учета внутри группы компаний;
• возможность ведения аналитического учета и сравнительного анализа финансово-хозяйственной деятельности по фактическим данным.

Продукты Cash Management просты в применении и максимально автоматизированы, благодаря чему существенно снижаются временные и финансовые затраты на операционный процесс, уменьшается вероятность технических ошибок и ошибок персонала при проведении платежей.

Решения Cash Management адаптивны к любой финансово-управленческой структуре, не требуют сложного программно-технического оснащения, обладают высокой степенью безопасности и защиты информации.